绩优基金加码布局AI电力和AI应用
创始人
2026-01-19 09:46:53
根据最新披露的公募基金2025年四季报，绩优基金经理持仓逐步向AI相关产业链靠拢，在AI持仓相关板块内进行优化调整。
以融通产业趋势臻选股票基金为例，该基金2025年收益超过100%。截至2025年底，源杰科技，紫金矿业，康方生物，剑桥科技新进为基金前十大重仓股。在中欧数字经济混合基金的前十大重仓股中，深南电路，阳光电源，浪潮信息，东山精密为2025年四季度新进重仓股。
从AI内部的调仓方向看，一是转向AI电力方向，平安鼎越混合基金经理林清源认为，能源将是未来几年限制AI扩张的最大瓶颈，数据中心的能耗指数级增长，使得电网升级与稳定电源建设迫在眉睫，继续看好燃气轮机作为调峰与稳定电源的战略价值外，还将关注电网设备(如变压器)的出海机会。二是关注AI具体应用方向，融通产业趋势臻选股票基金经理李进表示，自动驾驶在大规模视频训练积累到一定量后，有望在未来1-2年时间迈过产业发展临界点。机器人产业在中国供应链的低成本和高效率迭代的推动下，成长速度明显提升，也有望后续取得突破。